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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 260.00 | | 3 757 260.00 | 3 757 260.00 |
BZ Autres créances | 2 394 412.00 | | 2 394 412.00 | 2 394 412.00 |
CF Disponibilités | 144 673.00 | | 144 673.00 | 144 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 085.00 | | 2 539 085.00 | 2 539 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 345.00 | | 6 296 345.00 | 6 296 345.00 |
CU Autres participations | 3 757 260.00 | | 3 757 260.00 | 3 757 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 696.00 | 1 740 902.00 | | 2 314 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074 149.00 | 1 966 094.00 | | 3 074 149.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 745.00 | 4 607 896.00 | | 6 289 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 478.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 600.00 | 7 679.00 | | 6 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 345.00 | 4 615 576.00 | | 6 296 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 118 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 122 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 769.00 | 36 118.00 | | 41 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 529.00 | 2 006 813.00 | | 3 122 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 380.00 | 40 718.00 | | 48 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074 149.00 | 1 966 094.00 | | 3 074 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 412.00 | 2 394 412.00 | | 2 394 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |