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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 260.00 | | 3 757 260.00 | 3 757 260.00 |
BZ Autres créances | 2 412 421.00 | | 2 412 421.00 | 2 412 421.00 |
CF Disponibilités | 5 010 172.00 | | 5 010 172.00 | 5 010 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 593.00 | | 7 422 593.00 | 7 422 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 853.00 | | 11 179 853.00 | 11 179 853.00 |
CU Autres participations | 3 757 260.00 | | 3 757 260.00 | 3 757 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DH Report à nouveau | 8 277 839.00 | 5 388 845.00 | | 8 277 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 457.00 | 2 888 994.00 | | 1 982 457.00 |
DL TOTAL (I) | 11 161 196.00 | 9 178 739.00 | | 11 161 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 657.00 | 8 928.00 | | 18 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 657.00 | 8 928.00 | | 18 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 179 853.00 | 9 187 667.00 | | 11 179 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -783.00 | -83 860.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 828.00 | 2 812 672.00 | | 2 008 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 371.00 | -76 322.00 | | 26 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 457.00 | 2 888 994.00 | | 1 982 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VP Divers | 2 412 421.00 | 2 412 421.00 | | 2 412 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 421.00 | 2 412 421.00 | | 2 412 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |