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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 260.00 | | 3 757 260.00 | 3 757 260.00 |
BZ Autres créances | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CF Disponibilités | 180 383.00 | | 180 383.00 | 180 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 305.00 | | 196 305.00 | 196 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 565.00 | | 3 953 565.00 | 3 953 565.00 |
CU Autres participations | 3 757 260.00 | | 3 757 260.00 | 3 757 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DG Autres réserves | 3 051 820.00 | | | 3 051 820.00 |
DH Report à nouveau | | 1 668 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 890.00 | 1 382 834.00 | | -8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 830.00 | 3 952 720.00 | | 3 943 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 11 058.00 | | 9 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 735.00 | 11 058.00 | | 9 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 565.00 | 3 963 778.00 | | 3 953 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 393 963.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890.00 | 11 128.00 | | 8 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 890.00 | 1 382 834.00 | | -8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 260.00 | | | 3 757 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 757 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757 260.00 | | | 3 757 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |