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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 260.00 | | 3 757 260.00 | 3 757 260.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CF Disponibilités | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 175.00 | | 115 175.00 | 115 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 435.00 | | 3 872 435.00 | 3 872 435.00 |
CU Autres participations | 3 757 260.00 | | 3 757 260.00 | 3 757 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DG Autres réserves | 12 630.00 | 3 051 820.00 | | 12 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930 666.00 | -8 890.00 | | 2 930 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 197.00 | 3 943 830.00 | | 3 844 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 9 518.00 | | 14 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 505.00 | 217.00 | | 13 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 239.00 | 9 735.00 | | 28 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 435.00 | 3 953 565.00 | | 3 872 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 955 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 735.00 | | | 2 955 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 068.00 | 8 890.00 | | 25 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930 666.00 | -8 890.00 | | 2 930 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 260.00 | | | 3 757 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 757 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757 260.00 | | | 3 757 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VP Divers | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |