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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 1 941.00 | 1 793.00 | 3 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753.00 | 3 466.00 | 2 286.00 | 5 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BP En cours de production de services | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
BZ Autres créances | 213 204.00 | | 213 204.00 | 213 204.00 |
CF Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 503.00 | | 509 503.00 | 509 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 257.00 | 3 466.00 | 511 790.00 | 515 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
DL TOTAL (I) | 210 923.00 | | | 210 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 867.00 | | | 300 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 790.00 | | | 511 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 867.00 | | | 300 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 608.00 | | 770 608.00 | 770 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 608.00 | | 770 608.00 | 770 608.00 |
FM Production stockée | | | -1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 499.00 | | | 773 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 751.00 | | | 753 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827.00 | | 518.00 | 5 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 5 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | | 518.00 | 5 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 963.00 | 592.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 963.00 | 592.00 | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
VB T. V. A. | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 165.00 | 397 672.00 | 493.00 | 398 165.00 |
VW T.V.A. | 122 827.00 | 122 827.00 | | 122 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 867.00 | 300 867.00 | | 300 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
ST Autres comptes | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YT Sous‐traitance | 115 811.00 | | | 115 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 577.00 | | | 176 577.00 |