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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 3 178.00 | 976.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343.00 | 4 703.00 | 1 640.00 | 6 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BP En cours de production de services | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 333.00 | | 359 333.00 | 359 333.00 |
BZ Autres créances | 188 563.00 | | 188 563.00 | 188 563.00 |
CF Disponibilités | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 249.00 | | 708 249.00 | 708 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 593.00 | 4 703.00 | 709 889.00 | 714 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 594.00 | | | 253 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
DL TOTAL (I) | 295 735.00 | | | 295 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 677.00 | | | 343 677.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 154.00 | | | 414 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 889.00 | | | 709 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 754.00 | | | 410 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 046.00 | | 960 046.00 | 960 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 046.00 | | 960 046.00 | 960 046.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 609.00 | | | 990 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 853.00 | | | 956 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 747.00 | | 5.00 | 7 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 6 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 5 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 5.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 491.00 | 707.00 | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 491.00 | 707.00 | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 359 333.00 | 359 333.00 | | 359 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VB T. V. A. | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VP Divers | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 340.00 | 553 676.00 | 663.00 | 554 340.00 |
VW T.V.A. | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 754.00 | 410 754.00 | | 410 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
ST Autres comptes | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
YT Sous‐traitance | 218 389.00 | | | 218 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 360.00 | | | 271 360.00 |