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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 766.00 | 1 176.00 | 15 590.00 | 16 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 958.00 | 2 700.00 | 16 258.00 | 18 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BP En cours de production de services | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 394.00 | | 380 394.00 | 380 394.00 |
BZ Autres créances | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CF Disponibilités | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 610.00 | | 766 610.00 | 766 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 569.00 | 2 700.00 | 782 868.00 | 785 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 350.00 | | | 287 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 296 887.00 | | | 296 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 471.00 | | | 200 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 122.00 | | | 243 122.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 980.00 | | | 485 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 868.00 | | | 782 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 455.00 | | | 278 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 759.00 | | 862 759.00 | 862 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 759.00 | | 862 759.00 | 862 759.00 |
FM Production stockée | | | 19 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 019.00 | | | 895 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 866.00 | | | 893 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343.00 | | 16 770.00 | 6 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 18 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 18 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | | 16 766.00 | 5 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 3.00 | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703.00 | 1 645.00 | 3 647.00 | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 1 645.00 | 3 647.00 | 4 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 380 394.00 | 380 394.00 | | 380 394.00 |
VB T. V. A. | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VP Divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 741.00 | 461 074.00 | 667.00 | 461 741.00 |
VW T.V.A. | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 455.00 | 278 455.00 | | 478 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
ST Autres comptes | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YT Sous‐traitance | 259 493.00 | | | 259 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 207.00 | | | 334 207.00 |