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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 3 395.00 | 2 169.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747.00 | 4 919.00 | 2 827.00 | 7 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BP En cours de production de services | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 009.00 | | 333 009.00 | 333 009.00 |
BZ Autres créances | 163 901.00 | | 163 901.00 | 163 901.00 |
CF Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 703.00 | | 590 703.00 | 590 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 450.00 | 4 919.00 | 593 530.00 | 598 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
DL TOTAL (I) | 261 979.00 | | | 261 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 155.00 | | | 254 155.00 |
EA Autres dettes | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 551.00 | | | 331 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 530.00 | | | 593 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 750.00 | | | 306 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 581.00 | | 852 581.00 | 852 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 581.00 | | 852 581.00 | 852 581.00 |
FM Production stockée | | | 30 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 011.00 | | | 892 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 508.00 | | | 868 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 342.00 | | 1 404.00 | 6 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | | 1 239.00 | 5 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | 165.00 | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 947.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 947.00 | | 3 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 333 009.00 | 333 009.00 | | 333 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VB T. V. A. | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 607.00 | 502 949.00 | 658.00 | 503 607.00 |
VW T.V.A. | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
ST Autres comptes | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YT Sous‐traitance | 208 562.00 | | | 208 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 743.00 | | | 265 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |