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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 10 152.00 | 334.00 | 10 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 478.00 | 374 631.00 | 29 846.00 | 404 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 094.00 | 34 695.00 | 9 399.00 | 44 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 155.00 | 419 479.00 | 39 676.00 | 459 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
BP En cours de production de services | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 412.00 | 1 034.00 | 192 378.00 | 193 412.00 |
BZ Autres créances | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CF Disponibilités | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 906.00 | 1 034.00 | 357 872.00 | 358 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 062.00 | 420 513.00 | 397 548.00 | 818 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DH Report à nouveau | -79 016.00 | | | -79 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 682.00 | | | 337 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 548.00 | | | 397 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 360.00 | | | 314 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 234.00 | | 741 234.00 | 741 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 234.00 | | 741 234.00 | 741 234.00 |
FM Production stockée | | | 14 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 008.00 | | | 771 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 743.00 | | | 754 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 435.00 | | | 451 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 137.00 | 15 770.00 | 4 428.00 | 408 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 889.00 | 263.00 | | 9 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 248.00 | 15 506.00 | 4 428.00 | 398 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 698.00 | 37 375.00 | 23 323.00 | 60 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 586.00 | 204 346.00 | 1 240.00 | 205 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 683.00 | 314 360.00 | 23 323.00 | 337 683.00 |