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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 648.00 | 489 129.00 | 63 518.00 | 552 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 711.00 | 71 656.00 | 11 055.00 | 82 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 981.00 | 571 272.00 | 74 710.00 | 645 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 798.00 | | 249 798.00 | 249 798.00 |
BZ Autres créances | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CF Disponibilités | 211 064.00 | | 211 064.00 | 211 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 600.00 | | 629 600.00 | 629 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 581.00 | 571 272.00 | 704 310.00 | 1 275 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 379.00 | 4 128.00 | | 6 379.00 |
DG Autres réserves | 66 510.00 | 48 920.00 | | 66 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 670.00 | 45 023.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 208 903.00 | 199 415.00 | | 208 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 726.00 | 280 396.00 | | 258 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 239.00 | 42 248.00 | | 22 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 330.00 | 62 614.00 | | 76 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 728.00 | 111 683.00 | | 135 728.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 33 086.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 407.00 | 530 621.00 | | 495 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 310.00 | 730 036.00 | | 704 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 558.00 | 91 059.00 | | 212 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 907.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 227.00 | | 12 754.00 | 633 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 604.00 | | 12 754.00 | 622 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 865.00 | 41 407.00 | | 529 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 378.00 | 41 407.00 | | 519 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UX Autres créances clients | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 919.00 | 45 360.00 | 199 721.00 | 257 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 503.00 | 263 503.00 | | 263 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 407.00 | 282 848.00 | 199 721.00 | 495 407.00 |