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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 985.00 | 429 271.00 | 93 714.00 | 522 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 192.00 | 49 706.00 | 29 486.00 | 79 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 800.00 | 489 464.00 | 123 336.00 | 612 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
BN En cours de production de biens | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 654.00 | | 261 654.00 | 261 654.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 634.00 | | 467 634.00 | 467 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 434.00 | 489 464.00 | 590 970.00 | 1 080 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 62 716.00 | 60 489.00 | | 62 716.00 |
DH Report à nouveau | | -35 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 348.00 | 37 642.00 | | 35 348.00 |
DL TOTAL (I) | 160 192.00 | 124 844.00 | | 160 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 463.00 | 131 175.00 | | 123 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 936.00 | 34 884.00 | | 34 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 706.00 | 167 098.00 | | 175 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 978.00 | 106 579.00 | | 63 978.00 |
EA Autres dettes | 32 696.00 | 32 433.00 | | 32 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 778.00 | 472 169.00 | | 430 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 970.00 | 597 013.00 | | 590 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 002.00 | | | 340 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 832.00 | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 983.00 | | 32 255.00 | 583 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 612 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 602 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 360.00 | | 32 255.00 | 573 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 867.00 | 39 034.00 | 3 438.00 | 453 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 381.00 | 39 034.00 | 3 438.00 | 443 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 706.00 | 175 706.00 | | 175 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
UX Autres créances clients | 261 654.00 | 261 654.00 | | 261 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 733.00 | 31 958.00 | 84 356.00 | 122 733.00 |
VI Groupe et associés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 013.00 | 277 013.00 | | 277 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 778.00 | 340 002.00 | 84 356.00 | 430 778.00 |