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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 893.00 | 458 071.00 | 81 823.00 | 539 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 711.00 | 61 308.00 | 21 403.00 | 82 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 227.00 | 529 865.00 | 103 362.00 | 633 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
BN En cours de production de biens | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 316.00 | | 216 316.00 | 216 316.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CF Disponibilités | 240 159.00 | | 240 159.00 | 240 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 675.00 | | 626 675.00 | 626 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 901.00 | 529 865.00 | 730 036.00 | 1 259 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 624.00 | 41 280.00 | | 84 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 48 920.00 | 62 716.00 | | 48 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 023.00 | 35 348.00 | | 45 023.00 |
DL TOTAL (I) | 199 415.00 | 160 192.00 | | 199 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 396.00 | 123 463.00 | | 280 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 248.00 | 34 936.00 | | 42 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 614.00 | 175 706.00 | | 62 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 683.00 | 63 978.00 | | 111 683.00 |
EA Autres dettes | 33 086.00 | 32 696.00 | | 33 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 621.00 | 430 778.00 | | 530 621.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 036.00 | 590 970.00 | | 730 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 968.00 | 340 002.00 | | 438 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 730.00 | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 800.00 | | 21 935.00 | 612 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 633 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 622 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 177.00 | | 21 935.00 | 602 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 464.00 | 40 418.00 | 17.00 | 489 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 977.00 | 40 418.00 | 17.00 | 478 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
UX Autres créances clients | 216 316.00 | 216 316.00 | | 216 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 489.00 | 188 430.00 | 79 325.00 | 279 489.00 |
VI Groupe et associés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 996.00 | 223 996.00 | | 223 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 027.00 | 438 968.00 | 79 325.00 | 530 027.00 |