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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 375.00 | 33 693.00 | 1 681.00 | 35 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 288.00 | 391.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 994.00 | 183 184.00 | 129 809.00 | 312 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 466.00 | 217 166.00 | 167 299.00 | 384 466.00 |
BT Marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 476.00 | 43 013.00 | 766 463.00 | 809 476.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CF Disponibilités | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 002.00 | 43 013.00 | 844 989.00 | 888 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 468.00 | 260 179.00 | 1 012 289.00 | 1 272 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
DL TOTAL (I) | 188 421.00 | | | 188 421.00 |
DP Provisions pour risques | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 314.00 | | | 484 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 177.00 | | | 198 177.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 058.00 | | | 820 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 289.00 | | | 1 012 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 532.00 | | | 744 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 503.00 | | 79 600.00 | 389 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 524.00 | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 522.00 | 35 116.00 | 384 466.00 | 49 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 522.00 | 29 591.00 | 345 207.00 | 49 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 180.00 | | 77 140.00 | 347 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | 2 460.00 | 6 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 329.00 | 53 379.00 | 28 542.00 | 192 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 434.00 | 5 258.00 | | 28 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 894.00 | 48 120.00 | 28 542.00 | 163 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 602.00 | 7 411.00 | | 35 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 602.00 | 7 411.00 | | 35 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 602.00 | 11 221.00 | | 35 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 314.00 | 484 314.00 | | 484 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 734 669.00 | | | 734 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
VB T. V. A. | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 201.00 | 46 675.00 | 75 525.00 | 122 201.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 878.00 | 840 994.00 | 3 884.00 | 844 878.00 |
VW T.V.A. | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 058.00 | 744 532.00 | 75 525.00 | 820 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
ST Autres comptes | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
YT Sous‐traitance | 839 396.00 | | | 839 396.00 |
YW Taxe professionnelle | -174.00 | | | -174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 251.00 | | | 358 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 054.00 | | | 196 054.00 |
ZE Dividendes | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 171.00 | | | 1 066 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |