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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 233.00 | 39 352.00 | 20 880.00 | 60 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 772.00 | 43 637.00 | 23 134.00 | 66 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 064.00 | 97 975.00 | 399 089.00 | 497 064.00 |
BZ Autres créances | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
CF Disponibilités | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 404.00 | 97 975.00 | 624 429.00 | 722 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 176.00 | 141 612.00 | 647 563.00 | 789 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -217 064.00 | | | -217 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 258.00 | | | -259 258.00 |
DL TOTAL (I) | -467 523.00 | | | -467 523.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 805.00 | | | 194 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 022.00 | | | 752 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 086.00 | | | 1 099 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 563.00 | | | 647 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 649.00 | | | 959 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 687.00 | | 1 793.00 | 83 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 709.00 | 66 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 709.00 | 60 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 148.00 | | 1 793.00 | 77 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 396.00 | 6 784.00 | 18 543.00 | 55 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | 6 784.00 | 18 543.00 | 51 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 4 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 073.00 | 48 902.00 | | 49 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 073.00 | 48 902.00 | | 49 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 073.00 | 48 902.00 | 4 000.00 | 69 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 902.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 022.00 | 752 022.00 | | 752 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 377 095.00 | 377 095.00 | | 377 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
VB T. V. A. | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 805.00 | 55 367.00 | 139 437.00 | 194 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VP Divers | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 405.00 | 627 151.00 | 2 254.00 | 629 405.00 |
VW T.V.A. | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 086.00 | 959 649.00 | 139 437.00 | 1 099 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ST Autres comptes | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
YT Sous‐traitance | 495 967.00 | | | 495 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 551.00 | | | 144 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 556.00 | | | 588 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |