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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 375.00 | 35 290.00 | 84.00 | 35 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 424.00 | 255.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 951.00 | 198 573.00 | 101 377.00 | 299 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 939.00 | 234 288.00 | 127 651.00 | 361 939.00 |
BT Marchandises | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 223.00 | 42 942.00 | 856 281.00 | 899 223.00 |
BZ Autres créances | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CF Disponibilités | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 060.00 | 42 942.00 | 930 118.00 | 973 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 000.00 | 277 230.00 | 1 057 769.00 | 1 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
DL TOTAL (I) | 237 594.00 | | | 237 594.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 129.00 | | | 503 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 037.00 | | | 211 037.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 174.00 | | | 815 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 769.00 | | | 1 057 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 699.00 | | | 768 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 466.00 | | 12 758.00 | 384 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 883.00 | 27 401.00 | 361 939.00 | 7 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 883.00 | 25 801.00 | 324 280.00 | 7 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 207.00 | | 12 758.00 | 345 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 166.00 | 42 923.00 | 25 801.00 | 217 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 693.00 | 1 597.00 | | 33 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 472.00 | 41 326.00 | 25 801.00 | 183 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 810.00 | 3 000.00 | 1 810.00 | 3 810.00 |
6T Sur comptes clients | 43 013.00 | | 70.00 | 43 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 013.00 | | 70.00 | 43 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 823.00 | 3 000.00 | 1 880.00 | 46 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 129.00 | 503 129.00 | | 503 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 833 995.00 | | | 833 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
VB T. V. A. | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 839.00 | 45 364.00 | 46 475.00 | 91 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 349.00 | 956 065.00 | 2 284.00 | 958 349.00 |
VW T.V.A. | 160 975.00 | 160 975.00 | | 160 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 174.00 | 768 699.00 | 46 475.00 | 815 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
ST Autres comptes | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
YT Sous‐traitance | 882 517.00 | | | 882 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 631.00 | | | 349 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
ZE Dividendes | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 173.00 | | | 1 112 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |