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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 148.00 | 51 111.00 | 26 036.00 | 77 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 687.00 | 55 396.00 | 28 290.00 | 83 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 911.00 | 49 073.00 | 571 838.00 | 620 911.00 |
BZ Autres créances | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
CF Disponibilités | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 119.00 | 49 073.00 | 746 046.00 | 795 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 806.00 | 104 469.00 | 774 337.00 | 878 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 682.00 | | | -318 682.00 |
DL TOTAL (I) | -208 264.00 | | | -208 264.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 388.00 | | | 656 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 601.00 | | | 962 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 337.00 | | | 774 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 712.00 | | | 893 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 267.00 | | 22 900.00 | 153 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 479.00 | 83 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 090.00 | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 359.00 | 77 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 608.00 | | 22 900.00 | 115 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 326.00 | 8 371.00 | 90 301.00 | 137 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 375.00 | | 31 090.00 | 35 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 951.00 | 8 371.00 | 59 211.00 | 101 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 262.00 | | 7 189.00 | 56 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 262.00 | | 7 189.00 | 56 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 262.00 | 15 000.00 | 7 189.00 | 61 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 7 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 388.00 | 656 388.00 | | 656 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 556 901.00 | 556 901.00 | | 556 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VB T. V. A. | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 437.00 | 57 548.00 | 68 888.00 | 126 437.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 755.00 | 756 501.00 | 2 254.00 | 758 755.00 |
VW T.V.A. | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 601.00 | 893 712.00 | 68 888.00 | 962 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
ST Autres comptes | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YT Sous‐traitance | 687 885.00 | | | 687 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 724.00 | | | 224 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 515.00 | | | 861 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |