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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 500.00 | 3 261.00 | 18 239.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 818.00 | 6 774.00 | 1 044.00 | 7 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 043.00 | | 1 018 043.00 | 1 018 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 401.00 | 10 035.00 | 1 044 366.00 | 1 054 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 724.00 | | 224 724.00 | 224 724.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CF Disponibilités | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 236.00 | | 341 236.00 | 341 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 636.00 | 10 035.00 | 1 385 601.00 | 1 395 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018 043.00 | | | 1 018 043.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 5 247.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 580.00 | 959 712.00 | | 1 162 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 038.00 | 203 157.00 | | 34 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 761.00 | 1 279 723.00 | | 1 313 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 16 759.00 | | 9 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 080.00 | 118 399.00 | | 60 080.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 840.00 | 136 611.00 | | 71 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 601.00 | 1 416 334.00 | | 1 385 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 840.00 | 136 611.00 | | 71 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 978.00 | | 369 978.00 | 369 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 978.00 | | 369 978.00 | 369 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 625.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 625.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 505.00 | -625.00 | | 11 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 66 072.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 307.00 | 617 726.00 | | 418 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 269.00 | 414 568.00 | | 384 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 038.00 | 203 157.00 | | 34 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 067.00 | | 193 659.00 | 1 226 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 237.00 | 960.00 | 1 025 083.00 | 363 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 237.00 | 2 088.00 | 1 054 401.00 | 363 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 29 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 397.00 | | 1 050.00 | 29 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 670.00 | | 192 609.00 | 1 196 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 1 383.00 | 1 129.00 | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 1 383.00 | 1 129.00 | 9 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 043.00 | 1 018 043.00 | | 1 018 043.00 |
UX Autres créances clients | 224 724.00 | | | 224 724.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 768.00 | 1 257 768.00 | | 1 257 768.00 |
VW T.V.A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |