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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 500.00 | 4 336.00 | 17 164.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | 7 622.00 | 1 907.00 | 9 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 096 324.00 | | 1 096 324.00 | 1 096 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 393.00 | 11 958.00 | 1 122 434.00 | 1 134 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CF Disponibilités | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 698.00 | | 261 698.00 | 261 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 090.00 | 11 958.00 | 1 384 132.00 | 1 396 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096 324.00 | | | 1 096 324.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 618.00 | 1 162 580.00 | | 1 196 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501.00 | 34 038.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 262.00 | 1 313 761.00 | | 1 317 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 9 082.00 | | 11 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | 60 080.00 | | 52 693.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 1 225.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 870.00 | 71 840.00 | | 66 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 132.00 | 1 385 601.00 | | 1 384 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 870.00 | 71 840.00 | | 66 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 797.00 | | 315 797.00 | 315 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 797.00 | | 315 797.00 | 315 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 552.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 512.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 11 505.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 5 535.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 214.00 | 418 307.00 | | 344 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 713.00 | 384 269.00 | | 340 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501.00 | 34 038.00 | | 3 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 401.00 | | 101 798.00 | 1 054 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 806.00 | | 1 103 364.00 | 21 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 806.00 | | 1 134 393.00 | 21 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 318.00 | | 1 711.00 | 29 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 083.00 | | 100 087.00 | 1 025 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 035.00 | 1 923.00 | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 1 923.00 | | 10 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 096 324.00 | 1 096 324.00 | | 1 096 324.00 |
UX Autres créances clients | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 504.00 | 1 327 504.00 | | 1 327 504.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 4 744.00 | | 4 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 469.00 | 4 475.00 | | 6 469.00 |
ST Autres comptes | 32 777.00 | 41 800.00 | | 32 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234.00 | 8 138.00 | | 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 517.00 | 14 477.00 | | 8 517.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 446.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 051.00 | 5 190.00 | | 5 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 480.00 | 58 239.00 | | 39 480.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |