| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 500.00 | 5 411.00 | 16 089.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 8 747.00 | 4 344.00 | 13 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 142 439.00 | | 1 142 439.00 | 1 142 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 071.00 | 14 158.00 | 1 169 913.00 | 1 184 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 591.00 | 1 440.00 | 242 151.00 | 243 591.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 829.00 | 1 440.00 | 299 389.00 | 300 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 900.00 | 15 598.00 | 1 469 302.00 | 1 484 900.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 119.00 | 1 196 616.00 | | 1 200 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 603.00 | 3 501.00 | | 67 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 865.00 | 1 317 262.00 | | 1 384 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 48.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 11 844.00 | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 058.00 | 52 693.00 | | 72 058.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 831.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 436.00 | 66 870.00 | | 84 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 302.00 | 1 384 132.00 | | 1 469 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 436.00 | 66 870.00 | | 84 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 533.00 | | 419 533.00 | 419 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 533.00 | | 419 533.00 | 419 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 135.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 135.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -135.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | 1 585.00 | | 21 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 292.00 | 344 214.00 | | 446 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 689.00 | 340 713.00 | | 378 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 603.00 | 3 501.00 | | 67 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 393.00 | | 49 678.00 | 1 134 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 029.00 | | 3 562.00 | 31 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 364.00 | | 46 116.00 | 1 103 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 958.00 | 2 200.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | 2 200.00 | | 11 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 142 439.00 | 1 142 439.00 | | 1 142 439.00 |
UX Autres créances clients | 242 151.00 | 242 151.00 | | 242 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 246.00 | 1 399 246.00 | | 1 399 246.00 |
VW T.V.A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |