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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 500.00 | 6 486.00 | 15 014.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 10 840.00 | 2 251.00 | 13 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157 519.00 | | 1 157 519.00 | 1 157 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 150.00 | 17 326.00 | 1 181 824.00 | 1 199 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 360.00 | | 266 360.00 | 266 360.00 |
BZ Autres créances | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CF Disponibilités | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 764.00 | | 355 764.00 | 355 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 914.00 | 17 326.00 | 1 537 588.00 | 1 554 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157 519.00 | | | 1 157 519.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 722.00 | 1 200 119.00 | | 1 267 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 475.00 | 67 603.00 | | 54 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 340.00 | 1 384 865.00 | | 1 439 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 68.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | 10 823.00 | | 14 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 257.00 | 72 058.00 | | 82 257.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 248.00 | 84 436.00 | | 98 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 588.00 | 1 469 302.00 | | 1 537 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 248.00 | 84 436.00 | | 98 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 374.00 | | 380 374.00 | 380 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 374.00 | | 380 374.00 | 380 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 239.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 239.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -239.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 21 707.00 | | 15 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 533.00 | 446 292.00 | | 407 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 058.00 | 378 689.00 | | 353 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 475.00 | 67 603.00 | | 54 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 071.00 | | 46 195.00 | 1 184 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 116.00 | | 1 164 559.00 | 31 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 116.00 | | 1 199 150.00 | 31 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 479.00 | | 46 195.00 | 1 149 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 158.00 | 3 168.00 | | 14 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 158.00 | 3 168.00 | | 14 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 157 519.00 | 1 157 519.00 | | 1 157 519.00 |
UX Autres créances clients | 266 360.00 | 266 360.00 | | 266 360.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 704.00 | 1 438 704.00 | | 1 438 704.00 |
VW T.V.A. | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |