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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 532.00 | 69 897.00 | 3 636.00 | 73 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 139.00 | 96 054.00 | 4 086.00 | 100 139.00 |
BT Marchandises | 434 038.00 | 57 371.00 | 376 667.00 | 434 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 516.00 | 122 398.00 | 583 118.00 | 705 516.00 |
BZ Autres créances | 34 851.00 | 11 261.00 | 23 590.00 | 34 851.00 |
CF Disponibilités | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 502.00 | 191 030.00 | 1 049 473.00 | 1 240 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 642.00 | 287 083.00 | 1 053 558.00 | 1 340 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 567.00 | | | 581 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 395.00 | | | 371 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 668.00 | | | 1 040 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 558.00 | | | 1 053 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 668.00 | | | 1 040 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 699.00 | 52 446.00 | 2 414 145.00 | 2 361 699.00 |
FG Production vendue services | 26 729.00 | 204.00 | 26 932.00 | 26 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 428.00 | 52 650.00 | 2 441 078.00 | 2 388 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 666.00 | | | 208 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 000.00 | | | -208 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 593.00 | | | 2 471 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 496.00 | | | 2 471 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 920.00 | 57 371.00 | 26 920.00 | 26 920.00 |
6T Sur comptes clients | 131 959.00 | 3 679.00 | 1 979.00 | 131 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 879.00 | 61 050.00 | 28 899.00 | 158 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 879.00 | 61 050.00 | 28 899.00 | 158 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 567.00 | 581 567.00 | | 581 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 395.00 | 371 395.00 | | 371 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 025.00 | 599 654.00 | 147 370.00 | 747 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 668.00 | 1 040 668.00 | | 1 040 668.00 |