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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 128.00 | 244.00 | 7 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149.00 | 19 858.00 | 291.00 | 20 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 232.00 | 70 490.00 | 11 743.00 | 82 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 753.00 | 97 476.00 | 12 277.00 | 109 753.00 |
BT Marchandises | 450 628.00 | 57 473.00 | 393 155.00 | 450 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 651.00 | 68 960.00 | 455 691.00 | 524 651.00 |
BZ Autres créances | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CF Disponibilités | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 644.00 | 126 433.00 | 930 211.00 | 1 056 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 397.00 | 223 909.00 | 942 488.00 | 1 166 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
DL TOTAL (I) | 316 290.00 | | | 316 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 060.00 | | | 328 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 923.00 | | | 134 923.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 198.00 | | | 626 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 488.00 | | | 942 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 144.00 | | | 630 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 925.00 | 28 217.00 | 2 551 143.00 | 2 522 925.00 |
FG Production vendue services | 32 364.00 | 2 160.00 | 34 524.00 | 32 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 290.00 | 30 377.00 | 2 585 667.00 | 2 555 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 088.00 | |
GE Autres charges | | | 36 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 791.00 | | | 2 698 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 670.00 | | | 2 504 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 005.00 | | 1 328.00 | 110 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 109 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 102 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 633.00 | | 1 328.00 | 102 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 311.00 | 5 745.00 | 1 580.00 | 93 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | 294.00 | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 476.00 | 5 452.00 | 1 580.00 | 86 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 484.00 | 57 473.00 | 57 484.00 | 57 484.00 |
6T Sur comptes clients | 104 865.00 | 13 614.00 | 49 519.00 | 104 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 349.00 | 71 088.00 | 107 003.00 | 162 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 349.00 | 71 088.00 | 107 003.00 | 162 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 060.00 | 328 060.00 | | 328 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 929.00 | 156 929.00 | | 156 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 923.00 | 134 923.00 | | 134 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 415.00 | 462 423.00 | 82 992.00 | 545 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 415.00 | 462 423.00 | 82 992.00 | 545 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 198.00 | 626 198.00 | | 626 198.00 |