| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 6 834.00 | 538.00 | 7 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149.00 | 19 762.00 | 387.00 | 20 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 484.00 | 66 715.00 | 15 770.00 | 82 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 005.00 | 93 311.00 | 16 694.00 | 110 005.00 |
BT Marchandises | 440 173.00 | 57 484.00 | 382 689.00 | 440 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 658.00 | 93 604.00 | 474 054.00 | 567 658.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | 11 261.00 | 15 825.00 | 27 086.00 |
CF Disponibilités | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 823.00 | 162 349.00 | 980 474.00 | 1 142 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 828.00 | 255 660.00 | 997 168.00 | 1 252 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
DL TOTAL (I) | 122 169.00 | | | 122 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 457.00 | | | 652 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 937.00 | | | 152 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 168.00 | | | 997 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 975.00 | 51 300.00 | 2 642 274.00 | 2 590 975.00 |
FG Production vendue services | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 437.00 | 51 300.00 | 2 708 737.00 | 2 657 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 695.00 | |
GE Autres charges | | | 34 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 100.00 | | | -153 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 858.00 | | | 2 806 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 860.00 | | | 2 697 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 998.00 | | | 108 998.00 |