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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149.00 | 19 955.00 | 194.00 | 20 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 048.00 | 76 411.00 | 8 637.00 | 85 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 569.00 | 103 737.00 | 8 832.00 | 112 569.00 |
BT Marchandises | 473 735.00 | 55 509.00 | 418 227.00 | 473 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 077.00 | 41 794.00 | 407 283.00 | 449 077.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CF Disponibilités | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 049.00 | 97 303.00 | 927 746.00 | 1 025 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 618.00 | 201 041.00 | 936 577.00 | 1 137 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
DL TOTAL (I) | 261 482.00 | | | 261 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 088.00 | | | 458 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 576.00 | | | 143 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 095.00 | | | 675 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 577.00 | | | 936 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 095.00 | | | 675 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 084.00 | 38 809.00 | 2 088 893.00 | 2 050 084.00 |
FG Production vendue services | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 434.00 | 38 809.00 | 2 118 243.00 | 2 079 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 588.00 | |
GE Autres charges | | | 26 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 925.00 | | | 2 214 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 733.00 | | | 2 075 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 476.00 | 6 262.00 | | 97 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 244.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 348.00 | 6 018.00 | | 90 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 473.00 | 55 508.00 | 57 473.00 | 57 473.00 |
6T Sur comptes clients | 68 960.00 | 2 079.00 | 29 245.00 | 68 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 433.00 | 57 588.00 | 86 718.00 | 126 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 433.00 | 57 588.00 | 86 718.00 | 126 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 088.00 | 458 088.00 | | 458 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 576.00 | 143 576.00 | | 143 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 237.00 | 432 054.00 | 53 183.00 | 485 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 237.00 | 432 054.00 | 53 183.00 | 485 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 095.00 | 675 095.00 | | 675 095.00 |