| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712.00 | 4 841.00 | 1 871.00 | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 674.00 | 4 591.00 | 1 083.00 | 5 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 392.00 | 21 357.00 | 170 034.00 | 191 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BZ Autres créances | 461 484.00 | | 461 484.00 | 461 484.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 620.00 | | 492 620.00 | 492 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 012.00 | 21 357.00 | 662 654.00 | 684 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 408.00 | | | 541 408.00 |
CU Autres participations | 178 789.00 | 11 925.00 | 166 864.00 | 178 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 750.00 | 140 809.00 | | 137 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 928.00 | -3 060.00 | | -60 928.00 |
DL TOTAL (I) | 85 072.00 | 146 000.00 | | 85 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 061.00 | 463 458.00 | | 529 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 394.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 274.00 | 39 489.00 | | 45 274.00 |
EA Autres dettes | | 45 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 582.00 | 506 340.00 | | 577 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 654.00 | 652 340.00 | | 662 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 521.00 | 42 883.00 | | 48 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 111.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 976.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 330.00 | 223 988.00 | | 190 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 257.00 | 227 048.00 | | 251 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 928.00 | -3 060.00 | | -60 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 775.00 | | 4 217.00 | 188 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 179 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 191 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 389.00 | | 4 217.00 | 176 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832.00 | 2 601.00 | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 2 601.00 | | 6 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 455 883.00 | | | 455 883.00 |
VI Groupe et associés | 529 061.00 | | 529 061.00 | 529 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 204.00 | 35 104.00 | 456 100.00 | 491 204.00 |
VW T.V.A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 582.00 | 48 521.00 | 529 061.00 | 577 582.00 |