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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 869.00 | 8 288.00 | 167 581.00 | 175 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
BZ Autres créances | 203 040.00 | | 203 040.00 | 203 040.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 158.00 | | 273 158.00 | 273 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 027.00 | 8 288.00 | 440 739.00 | 449 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 164.00 | | | 192 164.00 |
CU Autres participations | 174 489.00 | 7 125.00 | 167 364.00 | 174 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -236 372.00 | -204 285.00 | | -236 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 890.00 | -32 087.00 | | -124 890.00 |
DL TOTAL (I) | -353 013.00 | -228 122.00 | | -353 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 000.00 | 771 014.00 | | 761 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 10 147.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 009.00 | 21 283.00 | | 30 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 751.00 | 802 444.00 | | 793 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 739.00 | 574 322.00 | | 440 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 752.00 | 31 430.00 | | 32 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 278.00 | 3 825.00 | | 120 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 278.00 | -3 825.00 | | -120 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 099.00 | -2 383.00 | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 422.00 | 140 722.00 | | 243 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 312.00 | 172 810.00 | | 368 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 890.00 | -32 087.00 | | -124 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 669.00 | | | 180 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 174 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 175 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 194 986.00 | 2 822.00 | 192 164.00 | 194 986.00 |
VI Groupe et associés | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VP Divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 885.00 | 80 504.00 | 192 381.00 | 272 885.00 |
VW T.V.A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 751.00 | 32 752.00 | 761 000.00 | 793 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |