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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 669.00 | 13 088.00 | 167 581.00 | 180 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 520.00 | 97 656.00 | 359 864.00 | 457 520.00 |
CF Disponibilités | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 396.00 | 97 656.00 | 406 741.00 | 504 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 066.00 | 110 745.00 | 574 322.00 | 685 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 664.00 | | | 391 664.00 |
CU Autres participations | 179 289.00 | 11 925.00 | 167 364.00 | 179 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -204 285.00 | -25 624.00 | | -204 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 087.00 | -178 661.00 | | -32 087.00 |
DL TOTAL (I) | -228 122.00 | -196 035.00 | | -228 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 014.00 | 781 398.00 | | 771 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 3 916.00 | | 10 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 283.00 | 35 191.00 | | 21 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 444.00 | 820 506.00 | | 802 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 322.00 | 624 471.00 | | 574 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 430.00 | 39 108.00 | | 31 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 171.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | -171.00 | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 722.00 | 140 096.00 | | 140 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 810.00 | 318 757.00 | | 172 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 087.00 | -178 661.00 | | -32 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 223.00 | 180 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 223.00 | 1 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386.00 | | 11 223.00 | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | | 11 223.00 | 12 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 391 664.00 | | 391 664.00 | 391 664.00 |
VI Groupe et associés | 771 014.00 | | 771 014.00 | 771 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VP Divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 740.00 | 69 859.00 | 391 881.00 | 461 740.00 |
VW T.V.A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 444.00 | 31 430.00 | 771 014.00 | 802 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |