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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 864.00 | 8 288.00 | 169 575.00 | 177 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BZ Autres créances | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
CF Disponibilités | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 495.00 | 8 288.00 | 368 207.00 | 376 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 269.00 | | | 157 269.00 |
CU Autres participations | 174 489.00 | 7 125.00 | 167 364.00 | 174 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -361 263.00 | -236 372.00 | | -361 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 994.00 | -124 890.00 | | 601 994.00 |
DL TOTAL (I) | 248 982.00 | -353 013.00 | | 248 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 089.00 | 761 000.00 | | 103 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 2 743.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 051.00 | 30 009.00 | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 225.00 | 793 751.00 | | 119 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 207.00 | 440 739.00 | | 368 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 908.00 | 32 752.00 | | 10 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 120 278.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -120 278.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 502.00 | 243 422.00 | | 813 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 507.00 | 368 312.00 | | 211 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 994.00 | -124 890.00 | | 601 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 869.00 | | 2 211.00 | 175 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 174 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 177 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | | 2 211.00 | 1 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 706.00 | | | 174 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 57 564.00 | 11 043.00 | 46 520.00 | 57 564.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
VI Groupe et associés | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
VP Divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 620.00 | 26 351.00 | 157 269.00 | 183 620.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 8 593.00 | 5 228.00 | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 225.00 | 10 908.00 | 108 317.00 | 119 225.00 |