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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 681.00 | 90 657.00 | 47 025.00 | 137 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 781.00 | 91 357.00 | 245 425.00 | 336 781.00 |
060 Stock marchandises | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
084 Disponibilités | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 237.00 | | 248 237.00 | 248 237.00 |
110 Total général Actif | 585 019.00 | 91 357.00 | 493 662.00 | 585 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 466.00 | 714 589.00 | | 526 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 063.00 | 2 302.00 | | 1 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 828.00 | | | 828.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | 3 364.00 | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 719.00 | 720 256.00 | | 529 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 659.00 | 278 008.00 | | 186 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 307.00 | -22 391.00 | | -1 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 964.00 | 2 021.00 | | 6 964.00 |
242 Autres charges externes. | 101 879.00 | 119 837.00 | | 101 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 906.00 | 12 280.00 | | 13 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 415.00 | 195 732.00 | | 158 415.00 |
252 Charges sociales | 58 148.00 | 63 873.00 | | 58 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 809.00 | 18 463.00 | | 13 809.00 |
262 Autres charges | 2 293.00 | 295.00 | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 766.00 | 668 117.00 | | 540 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 047.00 | 52 139.00 | | -11 047.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 974.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 549.00 | 13 348.00 | | 3 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 14 007.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 646.00 | 33 757.00 | | -14 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 858.00 | | | 387 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 553.00 | | | -19 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |