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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 681.00 | 115 988.00 | 21 693.00 | 137 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 281.00 | 116 688.00 | 220 593.00 | 337 281.00 |
060 Stock marchandises | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
084 Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
110 Total général Actif | 468 860.00 | 116 688.00 | 352 172.00 | 468 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 342.00 | 441 679.00 | | 249 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356.00 | 1 363.00 | | 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 33.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 254.00 | 445 075.00 | | 251 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 367.00 | 186 808.00 | | 83 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 660.00 | 111.00 | | 26 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | 667.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 65 401.00 | 92 863.00 | | 65 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 368.00 | 16 522.00 | | 9 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 573.00 | 144 130.00 | | 88 573.00 |
252 Charges sociales | 33 925.00 | 49 047.00 | | 33 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 420.00 | 13 912.00 | | 11 420.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 169.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 016.00 | 504 228.00 | | 319 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 763.00 | -59 154.00 | | -67 763.00 |
280 Produits financiers | | 158.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 307.00 | -58 996.00 | | -64 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 481.00 | | | 337 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |