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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 916.00 | 124 917.00 | 17 000.00 | 141 916.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 516.00 | 125 617.00 | 215 900.00 | 341 516.00 |
060 Stock marchandises | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
072 Créances – Autres | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
084 Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
110 Total général Actif | 426 628.00 | 125 617.00 | 301 011.00 | 426 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 289.00 | 249 342.00 | | 211 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 530.00 | 356.00 | | 2 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 480.00 | 555.00 | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 299.00 | 251 254.00 | | 215 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 361.00 | 83 367.00 | | 61 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 177.00 | 26 660.00 | | 33 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 231.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 466.00 | 65 401.00 | | 57 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 949.00 | 9 368.00 | | 8 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 812.00 | 88 573.00 | | 62 812.00 |
252 Charges sociales | 22 497.00 | 33 925.00 | | 22 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 928.00 | 11 420.00 | | 8 928.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 70.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 440.00 | 319 016.00 | | 255 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 140.00 | -67 763.00 | | -40 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 919.00 | 4 901.00 | | 6 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 913.00 | 1 445.00 | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 135.00 | -64 307.00 | | -35 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 281.00 | | | 337 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 547.00 | | | 17 547.00 |