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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 681.00 | 104 569.00 | 33 113.00 | 137 681.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 481.00 | 105 269.00 | 232 213.00 | 337 481.00 |
060 Stock marchandises | 93 939.00 | | 93 939.00 | 93 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
072 Créances – Autres | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
084 Disponibilités | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 075.00 | | 222 075.00 | 222 075.00 |
110 Total général Actif | 559 557.00 | 105 269.00 | 454 288.00 | 559 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 679.00 | 526 466.00 | | 441 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 363.00 | 1 063.00 | | 1 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 828.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1 362.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 075.00 | 529 719.00 | | 445 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 808.00 | 186 659.00 | | 186 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | -1 307.00 | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 667.00 | 6 964.00 | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 92 863.00 | 101 879.00 | | 92 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 522.00 | 13 906.00 | | 16 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 130.00 | 158 415.00 | | 144 130.00 |
252 Charges sociales | 49 047.00 | 58 148.00 | | 49 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 912.00 | 13 809.00 | | 13 912.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 2 293.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 228.00 | 540 766.00 | | 504 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 154.00 | -11 047.00 | | -59 154.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 342.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 549.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58 996.00 | -14 646.00 | | -58 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 781.00 | | | 336 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |