| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 018.00 | 3 895.00 | 4 123.00 | 8 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 031.00 | 3 895.00 | 20 136.00 | 24 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 883.00 | 20 917.00 | 218 967.00 | 239 883.00 |
BZ Autres créances | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CF Disponibilités | 364 110.00 | | 364 110.00 | 364 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 858.00 | 20 917.00 | 628 941.00 | 649 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 889.00 | 24 812.00 | 649 078.00 | 673 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
CU Autres participations | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DG Autres réserves | 119 243.00 | 106 017.00 | | 119 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 032.00 | 13 226.00 | | 19 032.00 |
DL TOTAL (I) | 257 337.00 | 238 305.00 | | 257 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 236.00 | 86 189.00 | | 75 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | 48 636.00 | | 24 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 315.00 | 191 114.00 | | 228 315.00 |
EA Autres dettes | 63 976.00 | 1 800.00 | | 63 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 741.00 | 327 739.00 | | 391 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 078.00 | 566 044.00 | | 649 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 741.00 | 327 739.00 | | 391 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 720.00 | 62 868.00 | 796 588.00 | 733 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 720.00 | 62 868.00 | 796 588.00 | 733 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 417.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 143.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 143.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | 999.00 | | 3 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 143.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 1 142.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -999.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | 1 263.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 616.00 | 826 502.00 | | 829 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 584.00 | 813 276.00 | | 810 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 032.00 | 13 226.00 | | 19 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 142.00 | 4 012.00 | | 6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 731.00 | | 2 199.00 | 30 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 24 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 699.00 | 8 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 804.00 | | 1 913.00 | 14 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927.00 | | 287.00 | 15 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 206.00 | 1 388.00 | 8 699.00 | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 206.00 | 1 388.00 | 8 699.00 | 11 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 200.00 | 19 417.00 | 24 700.00 | 26 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 200.00 | 19 417.00 | 24 700.00 | 26 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 200.00 | 19 417.00 | 24 700.00 | 26 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 417.00 | 24 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 214 783.00 | | | 214 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VI Groupe et associés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 384.00 | 287 384.00 | | 287 384.00 |
VW T.V.A. | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 741.00 | 391 741.00 | | 391 741.00 |