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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 600.00 | 1 120.00 | 3 480.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 9 481.00 | 10 783.00 | 20 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 136.00 | 10 601.00 | 19 535.00 | 30 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 959.00 | 14 000.00 | 185 959.00 | 199 959.00 |
BZ Autres créances | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
CF Disponibilités | 620 548.00 | | 620 548.00 | 620 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 771.00 | 14 000.00 | 881 771.00 | 895 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 907.00 | 24 601.00 | 901 306.00 | 925 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DG Autres réserves | 296 754.00 | 207 300.00 | | 296 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 871.00 | 89 455.00 | | 108 871.00 |
DL TOTAL (I) | 524 688.00 | 415 817.00 | | 524 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908.00 | 9 073.00 | | 4 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 404.00 | 97 131.00 | | 59 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 28 482.00 | | 71 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 621.00 | 159 484.00 | | 137 621.00 |
EA Autres dettes | 19 473.00 | 85 709.00 | | 19 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 612.00 | 379 878.00 | | 366 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 306.00 | 795 695.00 | | 901 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 907.00 | 374 970.00 | | 365 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 402.00 | | 3 812.00 | 45 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 107.00 | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 078.00 | 30 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 970.00 | 24 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 854.00 | | 2 980.00 | 25 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 548.00 | | 832.00 | 19 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785.00 | 5 656.00 | 2 840.00 | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | 5 656.00 | 2 840.00 | 7 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 167.00 | 3 500.00 | 6 667.00 | 17 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 167.00 | 3 500.00 | 6 667.00 | 17 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 167.00 | 13 507.00 | 6 667.00 | 17 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 507.00 | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 183 159.00 | 183 159.00 | | 183 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908.00 | 4 203.00 | 705.00 | 4 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 495.00 | 280 495.00 | | 280 495.00 |
VW T.V.A. | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 612.00 | 365 907.00 | 705.00 | 366 612.00 |