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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 600.00 | 200.00 | 4 400.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | 4 230.00 | 10 534.00 | 14 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 827.00 | 4 430.00 | 34 397.00 | 38 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 770.00 | 28 959.00 | 99 811.00 | 128 770.00 |
BZ Autres créances | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CF Disponibilités | 467 182.00 | | 467 182.00 | 467 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 209.00 | 28 959.00 | 600 250.00 | 629 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 036.00 | 33 389.00 | 634 647.00 | 668 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
CU Autres participations | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DG Autres réserves | 138 274.00 | 119 243.00 | | 138 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 025.00 | 19 032.00 | | 69 025.00 |
DL TOTAL (I) | 326 362.00 | 257 337.00 | | 326 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 935.00 | 75 236.00 | | 56 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 24 214.00 | | 35 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 538.00 | 228 315.00 | | 195 538.00 |
EA Autres dettes | 20 314.00 | 63 976.00 | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 285.00 | 391 741.00 | | 308 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 647.00 | 649 078.00 | | 634 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 285.00 | 391 741.00 | | 308 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 209.00 | 73 670.00 | 855 879.00 | 782 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 209.00 | 73 670.00 | 855 879.00 | 782 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 459.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 360.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | 200.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | 560.00 | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 200.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 3 912.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | -3 352.00 | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | -359.00 | | 7 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 440.00 | 829 616.00 | | 880 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 415.00 | 810 584.00 | | 811 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 025.00 | 19 032.00 | | 69 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 031.00 | | 17 890.00 | 24 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 19 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 38 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 19 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018.00 | | 13 315.00 | 8 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | 4 575.00 | 16 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 2 454.00 | 1 919.00 | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 2 454.00 | 1 919.00 | 3 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 917.00 | 18 459.00 | 10 417.00 | 20 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 917.00 | 18 459.00 | 10 417.00 | 20 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 917.00 | 18 459.00 | 10 417.00 | 20 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 459.00 | 10 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 112.00 | 167 112.00 | | 167 112.00 |
VW T.V.A. | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 285.00 | 308 285.00 | | 308 285.00 |