| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 600.00 | 660.00 | 3 940.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 7 125.00 | 14 129.00 | 21 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 401.00 | 7 785.00 | 37 616.00 | 45 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 392.00 | 17 167.00 | 159 225.00 | 176 392.00 |
BZ Autres créances | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CF Disponibilités | 555 283.00 | | 555 283.00 | 555 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 244.00 | 17 167.00 | 758 077.00 | 775 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 646.00 | 24 952.00 | 795 694.00 | 820 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
CU Autres participations | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 207 299.00 | 138 274.00 | | 207 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454.00 | 69 025.00 | | 89 454.00 |
DL TOTAL (I) | 415 816.00 | 326 362.00 | | 415 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 131.00 | 56 935.00 | | 97 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 35 497.00 | | 28 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 483.00 | 195 537.00 | | 159 483.00 |
EA Autres dettes | 85 708.00 | 20 313.00 | | 85 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 877.00 | 308 284.00 | | 379 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 694.00 | 634 646.00 | | 795 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 969.00 | 308 284.00 | | 374 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 171.00 | 92 685.00 | 810 856.00 | 718 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 171.00 | 92 685.00 | 810 856.00 | 718 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 1 175.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | 1 460.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | 7 238.00 | | 12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 561.00 | 880 439.00 | | 860 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 106.00 | 811 414.00 | | 771 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 454.00 | 69 025.00 | | 89 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 827.00 | | 7 374.00 | 38 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 45 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 25 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | | 7 288.00 | 19 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 462.00 | | 85.00 | 19 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 4 153.00 | 798.00 | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 4 153.00 | 798.00 | 4 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 959.00 | 5 000.00 | 16 792.00 | 28 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 959.00 | 5 000.00 | 16 792.00 | 28 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 959.00 | 5 000.00 | 16 792.00 | 28 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 16 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 709.00 | 85 709.00 | | 85 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 152 312.00 | 152 312.00 | | 152 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 073.00 | 4 165.00 | 4 908.00 | 9 073.00 |
VI Groupe et associés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VP Divers | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 131.00 | 225 131.00 | | 225 131.00 |
VW T.V.A. | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 878.00 | 374 970.00 | 4 908.00 | 379 878.00 |