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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 340 468.00 | | 340 468.00 | 340 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
AP Constructions | 43 256.00 | 12 622.00 | 30 634.00 | 43 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 698.00 | 113 080.00 | 26 617.00 | 139 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 804.00 | 252 311.00 | 61 492.00 | 313 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 923.00 | 415 511.00 | 459 412.00 | 874 923.00 |
BT Marchandises | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CF Disponibilités | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 174.00 | | 136 174.00 | 136 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 096.00 | 415 511.00 | 595 585.00 | 1 011 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 963.00 | 237 047.00 | | 250 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 031.00 | 13 916.00 | | 24 031.00 |
DL TOTAL (I) | 283 244.00 | 259 213.00 | | 283 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 143.00 | 133 263.00 | | 136 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | 76 889.00 | | 76 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 375.00 | 108 435.00 | | 99 375.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 7 411.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 342.00 | 325 998.00 | | 312 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 585.00 | 585 211.00 | | 595 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 793.00 | 240 726.00 | | 262 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 53.00 | | 1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 087.00 | | 1 401 087.00 | 1 401 087.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 201.00 | | 1 401 201.00 | 1 401 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 744.00 | |
GE Autres charges | | | 71 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 2 078.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 373.00 | 2 078.00 | | 9 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 4 264.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 4 264.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 721.00 | -2 186.00 | | 7 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 871.00 | 1 420 767.00 | | 1 422 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 841.00 | 1 406 850.00 | | 1 398 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 031.00 | 13 916.00 | | 24 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 739.00 | | | 839 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 631.00 | | | 471 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 767.00 | 26 744.00 | | 388 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 327.00 | 26 744.00 | | 361 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 607.00 | 85 058.00 | 49 549.00 | 134 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 342.00 | 262 793.00 | 49 549.00 | 312 342.00 |