| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 340 468.00 | | 340 468.00 | 340 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 50 658.00 | 28 377.00 | 22 281.00 | 50 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 337.00 | 97 176.00 | 10 161.00 | 107 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 680.00 | 204 815.00 | 52 865.00 | 257 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 792.00 | 357 808.00 | 425 984.00 | 783 792.00 |
BT Marchandises | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 94 419.00 | | 94 419.00 | 94 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 943.00 | 357 808.00 | 572 135.00 | 929 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 319 129.00 | 315 912.00 | | 319 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | 3 217.00 | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 340 360.00 | 327 379.00 | | 340 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 010.00 | 156 302.00 | | 77 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | 67 657.00 | | 63 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 892.00 | 103 366.00 | | 90 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 775.00 | 327 326.00 | | 231 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 135.00 | 654 705.00 | | 572 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 334.00 | | | 195 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 933.00 | | 1 406 933.00 | 1 406 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 933.00 | | 1 406 933.00 | 1 406 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 366.00 | |
GE Autres charges | | | 71 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 1 419.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 1 419.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 62.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 571.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 848.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 297.00 | 1 435 985.00 | | 1 415 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 316.00 | 1 432 768.00 | | 1 402 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981.00 | 3 217.00 | | 12 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 182.00 | | | 814 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 908.00 | | | 367 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 068.00 | | | 446 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 427.00 | 30 366.00 | 38 985.00 | 366 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 987.00 | 30 366.00 | 38 985.00 | 338 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 892.00 | 90 892.00 | | 90 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 010.00 | 40 569.00 | 36 441.00 | 77 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 775.00 | 195 334.00 | 36 441.00 | 231 775.00 |