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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 340 468.00 | | 340 468.00 | 340 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
AP Constructions | 45 448.00 | 16 538.00 | 28 910.00 | 45 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 307.00 | 92 887.00 | 23 420.00 | 116 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 912.00 | 229 657.00 | 72 255.00 | 301 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 835.00 | 376 579.00 | 465 255.00 | 841 835.00 |
BT Marchandises | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CF Disponibilités | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 007.00 | | 177 007.00 | 177 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 841.00 | 376 579.00 | 642 262.00 | 1 018 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 994.00 | 250 963.00 | | 274 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 918.00 | 24 031.00 | | 40 918.00 |
DL TOTAL (I) | 324 162.00 | 283 244.00 | | 324 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 279.00 | 136 143.00 | | 158 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 76 046.00 | | 52 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 838.00 | 99 375.00 | | 106 838.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 777.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 100.00 | 312 342.00 | | 318 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 262.00 | 595 585.00 | | 642 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 835.00 | 262 793.00 | | 97 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 1 536.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 895.00 | | 1 427 895.00 | 1 427 895.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 895.00 | | 1 427 895.00 | 1 427 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 519.00 | |
GE Autres charges | | | 72 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 408.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 1 652.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | 7 721.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 517.00 | 1 422 871.00 | | 1 448 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 599.00 | 1 398 841.00 | | 1 407 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 918.00 | 24 031.00 | | 40 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 923.00 | | | 874 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 815.00 | | | 506 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 511.00 | 26 535.00 | 65 466.00 | 415 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 071.00 | 26 535.00 | 65 466.00 | 388 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 239.00 | 60 404.00 | 97 835.00 | 158 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VP Divers | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 100.00 | 220 265.00 | 97 835.00 | 318 100.00 |