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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 340 468.00 | | 340 468.00 | 340 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
AP Constructions | 50 658.00 | 22 086.00 | 28 572.00 | 50 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 921.00 | 95 956.00 | 16 964.00 | 112 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 432.00 | 210 887.00 | 61 545.00 | 272 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 182.00 | 366 427.00 | 447 755.00 | 814 182.00 |
BT Marchandises | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
CF Disponibilités | 138 791.00 | | 138 791.00 | 138 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 132.00 | 366 427.00 | 654 705.00 | 1 021 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 912.00 | 274 994.00 | | 315 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217.00 | 40 918.00 | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 327 379.00 | 324 162.00 | | 327 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 302.00 | 158 279.00 | | 156 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 52 389.00 | | 67 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 366.00 | 106 838.00 | | 103 366.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 326.00 | 318 100.00 | | 327 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 705.00 | 642 262.00 | | 654 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 811.00 | 97 835.00 | | 86 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 573.00 | | 1 424 573.00 | 1 424 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 573.00 | | 1 424 573.00 | 1 424 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 429.00 | |
GE Autres charges | | | 74 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 804.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | 16.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 820.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | -820.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 985.00 | 1 448 517.00 | | 1 435 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 768.00 | 1 407 599.00 | | 1 432 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217.00 | 40 918.00 | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 835.00 | | 11 437.00 | 841 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 090.00 | 814 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 090.00 | 446 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 908.00 | | | 367 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 724.00 | | 11 434.00 | 473 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 3.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 579.00 | 28 937.00 | 39 090.00 | 376 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 139.00 | 28 937.00 | 39 090.00 | 349 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 263.00 | 69 452.00 | 86 811.00 | 156 263.00 |
VP Divers | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 326.00 | 240 515.00 | 86 811.00 | 327 326.00 |