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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 783 735.00 | | 783 735.00 | 783 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 702.00 | 90 291.00 | 56 411.00 | 146 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 223.00 | 618 278.00 | 189 945.00 | 808 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 339.00 | 711 542.00 | 1 035 797.00 | 1 747 339.00 |
BT Marchandises | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 490.00 | | 584 490.00 | 584 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 829.00 | 711 542.00 | 1 620 287.00 | 2 331 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 050.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 309 183.00 | 719 481.00 | | 309 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 824.00 | 86 651.00 | | 114 824.00 |
DL TOTAL (I) | 924 312.00 | 809 488.00 | | 924 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 313.00 | 352 550.00 | | 285 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 618.00 | 68 849.00 | | 32 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 524.00 | 59 574.00 | | 86 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 984.00 | 173 102.00 | | 286 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 80 006.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 975.00 | 734 082.00 | | 695 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 287.00 | 1 543 569.00 | | 1 620 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 666.00 | 533 427.00 | | 565 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 263.00 | | 65 913.00 | 1 696 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 837.00 | 1 747 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 954 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 708.00 | | | 786 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 849.00 | | 65 913.00 | 903 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 656.00 | 83 910.00 | 14 025.00 | 641 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 683.00 | 83 910.00 | 14 025.00 | 638 683.00 |