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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 513.00 | 7 561.00 | 3 952.00 | 11 513.00 |
AH Fonds commercial | 783 735.00 | | 783 735.00 | 783 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 467.00 | 117 594.00 | 30 873.00 | 148 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 319.00 | 757 684.00 | 168 635.00 | 926 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 231.00 | 882 840.00 | 1 011 391.00 | 1 894 231.00 |
BT Marchandises | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 546.00 | | 141 546.00 | 141 546.00 |
CF Disponibilités | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 660.00 | | 377 660.00 | 377 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 890.00 | 882 840.00 | 1 389 051.00 | 2 271 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 682.00 | 14 098.00 | | 15 682.00 |
DG Autres réserves | 429 344.00 | 421 255.00 | | 429 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 768.00 | 31 672.00 | | -95 768.00 |
DL TOTAL (I) | 849 259.00 | 967 026.00 | | 849 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 306.00 | 117 440.00 | | 366 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 101.00 | 28 482.00 | | 44 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 63 096.00 | | 42 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 393.00 | 102 264.00 | | 85 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 792.00 | 312 630.00 | | 539 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 051.00 | 1 279 656.00 | | 1 389 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 074.00 | 261 385.00 | | 512 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | 94.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 427.00 | | 12 032.00 | 1 884 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 1 894 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 1 079 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 248.00 | | | 795 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 554.00 | | 11 863.00 | 1 069 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 625.00 | | 168.00 | 19 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 828.00 | 57 240.00 | 2 228.00 | 827 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | 2 264.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 531.00 | 54 976.00 | 2 228.00 | 822 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 141 546.00 | 141 546.00 | | 141 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 166.00 | 337 449.00 | 27 718.00 | 365 166.00 |
VI Groupe et associés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 610.00 | | | 309 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 991.00 | 156 300.00 | 4 691.00 | 160 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 792.00 | 512 074.00 | 27 718.00 | 539 792.00 |