| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 513.00 | 9 044.00 | 2 469.00 | 11 513.00 |
AH Fonds commercial | 783 735.00 | | 783 735.00 | 783 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 395.00 | 120 722.00 | 24 674.00 | 145 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 645.00 | 778 573.00 | 168 072.00 | 946 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 251.00 | 908 339.00 | 998 912.00 | 1 907 251.00 |
BT Marchandises | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CF Disponibilités | 430 327.00 | | 430 327.00 | 430 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 339.00 | | 530 339.00 | 530 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 590.00 | 908 339.00 | 1 529 251.00 | 2 437 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DG Autres réserves | 333 577.00 | 429 344.00 | | 333 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 730.00 | -95 768.00 | | 182 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 989.00 | 849 259.00 | | 1 031 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 123.00 | 366 306.00 | | 345 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 062.00 | 44 101.00 | | 42 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 172.00 | 42 745.00 | | 33 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 660.00 | 85 393.00 | | 75 660.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 262.00 | 539 792.00 | | 497 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 251.00 | 1 389 051.00 | | 1 529 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 364.00 | 512 074.00 | | 267 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 140.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 231.00 | | 48 239.00 | 1 894 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 219.00 | 1 907 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 219.00 | 1 092 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 248.00 | | | 795 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 190.00 | | 48 069.00 | 1 079 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793.00 | | 170.00 | 19 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 840.00 | 56 315.00 | 30 816.00 | 882 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 1 482.00 | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 278.00 | 54 832.00 | 30 816.00 | 875 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 123.00 | 77 759.00 | 267 364.00 | 345 123.00 |
VI Groupe et associés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 948.00 | 51 257.00 | 4 691.00 | 55 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 262.00 | 229 898.00 | 267 364.00 | 497 262.00 |