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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 512.00 | 5 297.00 | 6 215.00 | 11 512.00 |
AH Fonds commercial | 783 734.00 | | 783 734.00 | 783 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 168.00 | 101 288.00 | 47 879.00 | 149 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 386.00 | 721 241.00 | 199 144.00 | 920 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 427.00 | 827 828.00 | 1 056 598.00 | 1 884 427.00 |
BT Marchandises | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 057.00 | | 223 057.00 | 223 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 484.00 | 827 828.00 | 1 279 656.00 | 2 107 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 098.00 | 11 078.00 | | 14 098.00 |
DG Autres réserves | 421 255.00 | 413 877.00 | | 421 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 672.00 | 60 399.00 | | 31 672.00 |
DL TOTAL (I) | 967 026.00 | 985 354.00 | | 967 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 440.00 | 162 710.00 | | 117 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 482.00 | 74 991.00 | | 28 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 096.00 | 74 737.00 | | 63 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 264.00 | 177 321.00 | | 102 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 472.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 630.00 | 491 332.00 | | 312 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 656.00 | 1 476 686.00 | | 1 279 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 385.00 | 328 775.00 | | 261 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 153.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 107.00 | | 33 680.00 | 1 858 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 1 884 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 1 069 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 481.00 | | 5 766.00 | 789 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 206.00 | | 27 708.00 | 1 049 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 420.00 | | 205.00 | 19 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 445.00 | 69 743.00 | 7 360.00 | 765 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 2 181.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 329.00 | 67 561.00 | 7 360.00 | 762 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 346.00 | 66 101.00 | 51 245.00 | 117 346.00 |
VI Groupe et associés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 828.00 | 62 138.00 | 4 690.00 | 66 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 630.00 | 261 385.00 | 51 245.00 | 312 630.00 |