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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 975.00 | 77 773.00 | 26 202.00 | 103 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 945.00 | 61 708.00 | 11 237.00 | 72 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 443.00 | 95 820.00 | 23 623.00 | 119 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 243.00 | 235 301.00 | 86 942.00 | 322 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BT Marchandises | 394 240.00 | | 394 240.00 | 394 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 830.00 | 9 705.00 | 381 125.00 | 390 830.00 |
BZ Autres créances | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
CF Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 406.00 | 9 705.00 | 1 006 701.00 | 1 016 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 649.00 | 245 005.00 | 1 093 643.00 | 1 338 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 135 960.00 | 110 174.00 | | 135 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 034.00 | 37 786.00 | | 39 034.00 |
DL TOTAL (I) | 308 754.00 | 281 720.00 | | 308 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 090.00 | 205 324.00 | | 172 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 899.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 119.00 | 509 086.00 | | 553 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 517.00 | 12 209.00 | | 58 517.00 |
EA Autres dettes | | 6 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 890.00 | 733 944.00 | | 784 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 643.00 | 1 015 664.00 | | 1 093 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 703.00 | 709 164.00 | | 759 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 902.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921 237.00 | | 3 921 237.00 | 3 921 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 237.00 | | 3 921 237.00 | 3 921 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 675.00 | 643.00 | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | 6 959.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | 6 959.00 | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | 3 011.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | 3 011.00 | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | 3 948.00 | | -3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 7 672.00 | | 8 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 805.00 | 3 824 753.00 | | 3 927 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 772.00 | 3 786 967.00 | | 3 888 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 034.00 | 37 786.00 | | 39 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 481.00 | | 22 762.00 | 299 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 363.00 | | 22 000.00 | 274 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 118.00 | | 762.00 | 25 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 945.00 | 20 356.00 | | 214 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 945.00 | 20 356.00 | | 214 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 033.00 | 1 672.00 | | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033.00 | 1 672.00 | | 8 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 033.00 | 1 672.00 | | 8 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 119.00 | 553 119.00 | | 553 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 830.00 | | | 390 830.00 |
VB T. V. A. | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 313.00 | 24 126.00 | 19 048.00 | 49 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 113.00 | 513 113.00 | | 513 113.00 |
VW T.V.A. | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 890.00 | 759 703.00 | 19 048.00 | 784 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 406.00 | 7 084.00 | | 17 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 235.00 | 13 479.00 | | 16 235.00 |
ST Autres comptes | 48 687.00 | 49 032.00 | | 48 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 139 514.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 110.00 | 5 261.00 | | 6 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 975.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 619.00 | 8 059.00 | | 19 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 580.00 | | | 310 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 236.00 | | | 374 236.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 533.00 | 68 072.00 | | 71 533.00 |