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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 975.00 | 98 007.00 | 5 968.00 | 103 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 945.00 | 72 759.00 | 186.00 | 72 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 356.00 | 98 477.00 | 31 880.00 | 130 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 471.00 | 269 242.00 | 64 228.00 | 333 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
BT Marchandises | 477 300.00 | | 477 300.00 | 477 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
BZ Autres créances | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 790.00 | | 991 790.00 | 991 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 261.00 | 269 242.00 | 1 056 018.00 | 1 325 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 185 196.00 | 170 530.00 | | 185 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 601.00 | 14 666.00 | | 22 601.00 |
DL TOTAL (I) | 341 557.00 | 318 956.00 | | 341 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 562.00 | 232 664.00 | | 244 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 1 896.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 157.00 | 436 031.00 | | 408 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 173.00 | 44 911.00 | | 47 173.00 |
EA Autres dettes | 12 874.00 | 4 450.00 | | 12 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 462.00 | 719 951.00 | | 714 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 018.00 | 1 038 907.00 | | 1 056 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 500.00 | 637 538.00 | | 647 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 874.00 | 11 061.00 | | 54 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 471.00 | | 1 200.00 | 342 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 333 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 307 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 277.00 | | 1 200.00 | 316 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 652.00 | 17 610.00 | 9 020.00 | 260 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 652.00 | 17 610.00 | 9 020.00 | 260 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 157.00 | 408 157.00 | | 408 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 106.00 | 233 106.00 | | 233 106.00 |
VB T. V. A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VC Groupe et associés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 149.00 | 162 149.00 | | 162 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 413.00 | 15 451.00 | 59 414.00 | 82 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 537.00 | 330 537.00 | | 330 537.00 |
VW T.V.A. | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 462.00 | 647 500.00 | 59 414.00 | 714 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 999.00 | 28 271.00 | | 30 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 757.00 | 15 510.00 | | 16 757.00 |
ST Autres comptes | 56 287.00 | 48 609.00 | | 56 287.00 |
YT Sous‐traitance | 5 422.00 | 4 961.00 | | 5 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 2 061.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 091.00 | 30 332.00 | | 33 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 408.00 | 295 103.00 | | 328 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 786.00 | 365 604.00 | | 339 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 466.00 | 70 305.00 | | 78 466.00 |