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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 975.00 | 91 725.00 | 12 250.00 | 103 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 945.00 | 72 296.00 | 649.00 | 72 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 356.00 | 96 631.00 | 42 725.00 | 139 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 471.00 | 260 652.00 | 81 818.00 | 342 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BT Marchandises | 450 400.00 | | 450 400.00 | 450 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 997.00 | 7 062.00 | 274 935.00 | 281 997.00 |
BZ Autres créances | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 150.00 | 7 062.00 | 957 089.00 | 964 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 621.00 | 267 714.00 | 1 038 907.00 | 1 306 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 170 530.00 | 156 994.00 | | 170 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 666.00 | 13 536.00 | | 14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 318 956.00 | 304 290.00 | | 318 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 664.00 | 221 500.00 | | 232 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 2 546.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 031.00 | 456 518.00 | | 436 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 911.00 | 52 670.00 | | 44 911.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | 2.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 951.00 | 733 235.00 | | 719 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 907.00 | 1 037 525.00 | | 1 038 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 538.00 | 715 884.00 | | 637 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 061.00 | 54 525.00 | | 11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 243.00 | | 36 114.00 | 322 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 886.00 | 342 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 886.00 | 316 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 363.00 | | 35 800.00 | 296 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 880.00 | | 314.00 | 25 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 492.00 | 21 047.00 | 15 886.00 | 255 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 492.00 | 21 047.00 | 15 886.00 | 255 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 705.00 | | 2 643.00 | 9 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 705.00 | | 2 643.00 | 9 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 705.00 | | 2 643.00 | 9 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 031.00 | 436 031.00 | | 436 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 304.00 | 274 304.00 | | 274 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VC Groupe et associés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 554.00 | 15 141.00 | 62 091.00 | 97 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 672.00 | 366 672.00 | | 366 672.00 |
VW T.V.A. | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 951.00 | 637 538.00 | 62 091.00 | 719 951.00 |