| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 975.00 | 84 749.00 | 19 226.00 | 103 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 945.00 | 67 855.00 | 5 090.00 | 72 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 443.00 | 102 888.00 | 16 555.00 | 119 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 243.00 | 255 492.00 | 66 751.00 | 322 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BT Marchandises | 406 350.00 | | 406 350.00 | 406 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 926.00 | 9 705.00 | 335 221.00 | 344 926.00 |
BZ Autres créances | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 478.00 | 9 705.00 | 970 773.00 | 980 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 721.00 | 265 197.00 | 1 037 525.00 | 1 302 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 156 994.00 | 135 960.00 | | 156 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 536.00 | 39 034.00 | | 13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 304 290.00 | 308 754.00 | | 304 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 500.00 | 172 090.00 | | 221 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 1 163.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 518.00 | 553 119.00 | | 456 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | 58 517.00 | | 52 670.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 235.00 | 784 890.00 | | 733 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 525.00 | 1 093 643.00 | | 1 037 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 884.00 | 759 703.00 | | 715 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 243.00 | | | 322 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 363.00 | | | 296 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 301.00 | 20 191.00 | | 235 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 301.00 | 20 191.00 | | 235 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 518.00 | 456 518.00 | | 456 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 926.00 | | | 344 926.00 |
VB T. V. A. | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
VC Groupe et associés | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 313.00 | 196 313.00 | | 196 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 186.00 | 7 836.00 | 15 071.00 | 25 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 728.00 | 461 728.00 | | 461 728.00 |
VW T.V.A. | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 235.00 | 715 884.00 | 15 071.00 | 733 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 095.00 | 17 406.00 | | 27 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 471.00 | 16 235.00 | | 15 471.00 |
ST Autres comptes | 63 035.00 | 48 687.00 | | 63 035.00 |
YT Sous‐traitance | 5 085.00 | 6 110.00 | | 5 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225.00 | 500.00 | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 2 213.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 750.00 | 19 619.00 | | 27 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -5 603.00 | 374 236.00 | | -5 603.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 816.00 | 71 533.00 | | 83 816.00 |