| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 613.00 | 36.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 108.00 | 18 435.00 | 48 673.00 | 67 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 438.00 | 19 049.00 | 1 151 389.00 | 1 170 438.00 |
BT Marchandises | 107 587.00 | | 107 587.00 | 107 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BZ Autres créances | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
CF Disponibilités | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 972.00 | | 269 972.00 | 269 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 411.00 | 19 049.00 | 1 421 362.00 | 1 440 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 9 903.00 | | 13 680.00 |
DH Report à nouveau | 216 871.00 | 105 163.00 | | 216 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 597.00 | 115 483.00 | | 42 597.00 |
DL TOTAL (I) | 409 949.00 | 367 351.00 | | 409 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 679.00 | 937 677.00 | | 855 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 3 361.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 002.00 | 88 589.00 | | 120 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 771.00 | 41 677.00 | | 34 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 413.00 | 1 071 305.00 | | 1 011 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 362.00 | 1 438 657.00 | | 1 421 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 317.00 | | 1 365 317.00 | 1 365 317.00 |
FG Production vendue services | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 134.00 | | 1 408 134.00 | 1 408 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 952.00 | 4 842.00 | | 6 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 952.00 | 4 842.00 | | 6 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 952.00 | -4 825.00 | | -6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 076.00 | 1 422 201.00 | | 1 419 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 478.00 | 1 306 718.00 | | 1 376 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 597.00 | 115 483.00 | | 42 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 490.00 | | | 1 169 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 273.00 | 6 976.00 | 200.00 | 12 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | 6 976.00 | 200.00 | 12 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 680.00 | 84 236.00 | 358 143.00 | 855 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 258.00 | 66 658.00 | 12 600.00 | 79 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 413.00 | 239 969.00 | 358 143.00 | 1 011 413.00 |