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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 108.00 | 25 052.00 | 42 055.00 | 67 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 438.00 | 25 702.00 | 1 144 735.00 | 1 170 438.00 |
BT Marchandises | 101 584.00 | | 101 584.00 | 101 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BZ Autres créances | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CF Disponibilités | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 049.00 | | 270 049.00 | 270 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 488.00 | 25 702.00 | 1 414 785.00 | 1 440 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DH Report à nouveau | 259 469.00 | 216 871.00 | | 259 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 000.00 | 42 597.00 | | 114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 523 950.00 | 409 949.00 | | 523 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 605.00 | 855 679.00 | | 771 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | 959.00 | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 120 002.00 | | 78 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 069.00 | 34 771.00 | | 37 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 835.00 | 1 011 413.00 | | 890 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 785.00 | 1 421 362.00 | | 1 414 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 587.00 | 1 011 413.00 | | 205 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 493.00 | 1 116 628.00 | 1 387 121.00 | 270 493.00 |
FG Production vendue services | 8 489.00 | 28 153.00 | 36 643.00 | 8 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 982.00 | 1 144 782.00 | 1 423 764.00 | 278 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 921.00 | 6 952.00 | | 13 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 921.00 | 6 952.00 | | 13 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 792.00 | -6 952.00 | | -13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 280.00 | 1 419 076.00 | | 1 428 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 279.00 | 1 376 478.00 | | 1 314 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 000.00 | 42 597.00 | | 114 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 439.00 | | | 1 170 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 444.00 | 86 197.00 | 367 237.00 | 771 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 835.00 | 205 588.00 | 367 237.00 | 890 835.00 |